ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МКОУ КОСТАРЕВСКОЙ СШ


ПЛАН ФХД



УТВЕРЖДЕНО

_Глава Камышинского_________
(наименование должности лица,
_муниципального района_____
утверждающего документ)

_________ _В.Я. Ерофеев___
(подпись) (инициалы, фамилия)

" 19 " ноября 2012г.

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное бюджетное образовательное учреждение Костарёвская средняя общеобразовательная школа Камышинского муниципального района Волгоградской области______________________
(наименование муниципального автономного и (или) бюджетного учреждения)

на 2012 - 2014 годы
"19" ноября 2012 г.


Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя


Единица измерения: рублей

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения муниципальное бюджетное образовательное учреждение Костарёвская средняя общеобразовательная школа Камышинского муниципального района Волгоградской области
Сокращенное наименование учреждения МБОУ Костарёвская СОШ
Юридический адрес учреждения 403839,Волгоградская обл,Камышинский район, село Костарёво, ул. Советская, дом 24
Адрес фактического местонахождения учреждения 403839, Волгоградская обл., Камышинский район, село Костарёво, дом 24
Почтовый адрес учреждения 403862,Волгоградская обл., Камышинский район, село Костарёво, улица Советская, дом 24
Телефон учреждения 8(84457)7-84-84____________________________________
Факс учреждения 8(84457)7-84-84________________________________________________
Адрес электронной почты: kostschooll@mail.ru__________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, телефон 8(84457)7-84-84________
Молчанова Юлия Александровна______________________________
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон 8(84457)4-92-11____________
Барышникова Светлана Николаевна________________________________________________
ОГРН, дата государственной регистрации, наименование регистрирующей
организации 1023404979993 от 18.08.2011 г. МИФНС №3 по Волгоградской обл.______
ИНН/КПП 3410061891 / 341001001___________________________________________
Код ОКПО 41487923____________________________________________________
Код ОКФС 14___________________________________________________________
Код ОКОПФ 72________________________________________________________________
Код ОКВЭД 80.21.2____________________________________________________________
Код ОКАТО 18218818001_______________________________________________________
Код ОКОГУ 49007_____________________________________________________________

2. Сведения о деятельности учреждения


2.1. Цели деятельности учреждения.
2.2. Виды основной деятельности учреждения.
2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности
учреждения.
2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых
учреждение осуществляет деятельность (в случае если имеются).
  1. Показатели финансового состояния учреждения


п/п

Наименование показателя

сумма (рублей)

1

1. Нефинансовые активы, всего


1.1.

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

3403582,20

 

в том числе:

 

 

стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления

3403582,20

 

стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

 

 

стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

 

 

остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

1131633,18

1.2.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

2158425,18

 

в том числе:

 

 

общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества

1579823,17

 

остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества

272203,04

2.

Финансовые активы, всего


 

из них:

 

2.1.

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета

 

2.2.

Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего


 

в том числе:

 

 

по выданным авансам на услуги связи

1741,37

 

по выданным авансам на транспортные услуги

 

 

по выданным авансам на коммунальные услуги

10711,75 

 

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

 

 

по выданным авансам на прочие услуги

 3480,06

 

по выданным авансам на приобретение основных средств

 

 

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

 

 

по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов

 

 

по выданным авансам на приобретение материальных запасов

 4,43

 

по выданным авансам на прочие расходы

 2000

2.3.

Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего


 

в том числе:

 

 

по выданным авансам на услуги связи

 

 

по выданным авансам на транспортные услуги

 

 

по выданным авансам на коммунальные услуги

 

 

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

 

 

по выданным авансам на прочие услуги

 

 

по выданным авансам на приобретение основных средств

 

 

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

 

 

по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов

 

 

по выданным активам на приобретение материальных запасов

 

 

по выданным авансам на прочие расходы

 

3.

Обязательства, всего


 

из них:

 

3.1.

Просроченная кредиторская задолженность

 

3.2.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего


 

в том числе:

 

 

по начислениям на выплаты по оплате труда


 

по оплате услуг связи

 

 

по оплате транспортных услуг

 

 

по оплате коммунальных услуг

 

 

по оплате услуг по содержанию имущества

 

 

по оплате прочих услуг


 

по приобретению основных средств


 

по приобретению нематериальных активов


 

по приобретению непроизводственных активов


 

по приобретению материальных запасов


 

по оплате прочих расходов


 

по платежам в бюджет


 

по прочим расчетам с кредиторами


3.3.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего


 

в том числе:


 

по начислениям на выплаты по оплате труда


 

по оплате услуг связи


 

по оплате транспортных услуг


 

по оплате коммунальных услуг


 

по оплате услуг по содержанию имущества


 

по оплате прочих услуг


 

по приобретению основных средств


 

по приобретению нематериальных активов


 

по приобретению непроизводственных активов


 

по приобретению материальных запасов


 

по оплате прочих расходов


 

по платежам в бюджет


 

по прочим расчетам с кредиторами

 


4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2012 год


п/п

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления

Всего (рублей)

В том числе:

по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений

по счетам, открытым в кредитных организациях

1.

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

 

0


 

2.

Поступления,всего

 

7718724,40

7718724,40

 

 

в том числе:

 



 

2.1.

Субсидии на выполнение Муниципального задания

 

6852000,00

6852000,00

 

2.2.

Целевые субсидии (расшифровать)

 

 866724,40

866724,40 

 

2.3.

Бюджетные инвестиции

 

 

 

 

2.4.

Поступления от оказания Муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.

 



 

2.5.

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего

 

0,0

0,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

поступления от реализации ценных бумаг

 

 

 

 

 

планируемый остаток средств на конец планируемого года

 

0,0

0,0

 

3.

Выплаты, всего

900

7718724,40

7718724,40

 

 

в том числе:

 

 


 

3.1.

Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда,
всего

210

5748900,00

5748900,00

 

 

из них:

 

 

 

 

 

заработная плата

211

4193400,00

4193400,00

 

 

прочие выплаты

212

56000,0

56000,0

 

 

начисления на выплаты по оплате труда

213

1499500,00

1499500,00

 

3.2.

Оплата работ, услуг, всего

220

928384,4

928384,4

 

 

из них:

 



 

 

услуги связи

221

60684,4

60684,40

 

 

транспортные услуги

222

3000,0

3000,0

 

 

коммунальные услуги

223

449000

449 000,0

 

 

арендная плата за пользование имуществом

224

0,0

0,0

 

 

работы, услуги по содержанию имущества

225

250000,00

250000,0

 

 

прочие работы, услуги

226

165700,0

165700,0

 

3.3.

Социальное обеспечение

260

135800,00

135800,00

 

 

из них:

 



 

 

Пособия по социальной помощи населению

262

135800,00

135800,00


 

3.4.

Прочие расходы, всего

290

68000,0

68000,0

 

 

в том числе:

 



 

 

налоги и сборы, всего

 



 

 

в том числе:

 



 

 

налог на имущество

 

54000,0

54000,0

 

 

налог на землю

 

0,0

0,0

 

 

прочие (расшифровать)- экология

 

14000,0

14 000,0

 

3.5.

Поступление нефинансовых активов, всего

300

837640,0

837640,0

 

 

из них:

 



 

 

увеличение стоимости основных средств

310

202400

202400,00

 

 

увеличение стоимости нематериальных активов

320

0,0

0,0

 

 

увеличение стоимости непроизводственных активов

330

0,0

0,0

 

 

увеличение стоимости материальных запасов

340

635240,0

635240,0

 

3.6.

Поступление финансовых активов, всего

500

0,0

0,0

 

 

из них:

 



 

 

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

520

0,0

0,0

 

 

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

530

0,0

0,0

 


4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2013 год


п/п

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления

Всего (рублей)

В том числе:

по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений

по счетам, открытым в кредитных организациях

1.

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

 

0

0

 

2.

Поступления,всего

 

67272080

6727080

 

 

в том числе:

 



 

2.1.

Субсидии на выполнение Муниципального задания

 

6200000

6200000

 

2.2.

Целевые субсидии (расшифровать)

 

522080

522080

 

2.3.

Бюджетные инвестиции

 



 

2.4.

Поступления от оказания Муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.

 



 

2.5.

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего

 



 

 

в том числе:

 



 

 

поступления от реализации ценных бумаг

 



 

 

планируемый остаток средств на конец планируемого года

 



 

3.

Выплаты, всего

900

6722080

6722080

 

 

в том числе:

 



 

3.1.

Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда,
всего

210

5002600

5002600

 

 

из них:

 

 

 

 

 

заработная плата

211

3797000

3797000


 

прочие выплаты

212

59800

59800


 

начисления на выплаты по оплате труда

213

1145800

1145800


3.2.

Оплата работ, услуг, всего

220

914400

914400


 

из них:

 




 

услуги связи

221

65300

65300


 

транспортные услуги

222

3300

3300


 

коммунальные услуги

223

512500

512500


 

арендная плата за пользование имуществом

224




 

работы, услуги по содержанию имущества

225

165000

165000


 

прочие работы, услуги

226

168300

168300


3.3.

Социальное обеспечение

260

153180

153180

 

 

из них:

 



 

 

Пособия по социальной помощи населению

262

153180

153180


 

3.4.

Прочие расходы, всего

290

72400

72400


 

в том числе:

 



 

 

налоги и сборы, всего

 




 

в том числе:

 




 

налог на имущество

 

56400

56400


 

налог на землю

 




 

прочие (расшифровать)- экология

 

16000

16000


3.5.

Поступление нефинансовых активов, всего

300

579500

579500


 

из них:

 




 

увеличение стоимости основных средств

310




 

увеличение стоимости нематериальных активов

320




 

увеличение стоимости непроизводственных активов

330




 

увеличение стоимости материальных запасов

340

579500

579500


3.6.

Поступление финансовых активов, всего

500




 

из них:

 




 

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

520




 

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

530

0,0

0,0

 


4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2014 год


п/п

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления

Всего (рублей)

В том числе:

по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений

по счетам, открытым в кредитных организациях

1.

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

 

0

0

 

2.

Поступления,всего

 

6944000

6944000

 

 

в том числе:

 



 

2.1.

Субсидии на выполнение Муниципального задания

 

6393000

6393000

 

2.2.

Целевые субсидии (расшифровать)

 

 551000

5510000 

 

2.3.

Бюджетные инвестиции

 

 

 

 

2.4.

Поступления от оказания Муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.

 



 

2.5.

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего

 



 

 

в том числе:

 



 

 

поступления от реализации ценных бумаг

 



 

 

планируемый остаток средств на конец планируемого года

 



 

3.

Выплаты, всего

900

6944000

6944000

 

 

в том числе:

 



 

3.1.

Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда,
всего

210

5099700

5099700

 

 

из них:

 



 

 

заработная плата

211

3870500

3870500

 

 

прочие выплаты

212

61300

61300

 

 

начисления на выплаты по оплате труда

213

1167900

1167900

 

3.2.

Оплата работ, услуг, всего

220

985100

985100

 

 

из них:

 



 

 

услуги связи

221

67000

67000

 

 

транспортные услуги

222

3500

3500

 

 

коммунальные услуги

223

554200

554200

 

 

арендная плата за пользование имуществом

224



 

 

работы, услуги по содержанию имущества

225

178400

178400

 

 

прочие работы, услуги

226

182000

182000

 

3.3.

Социальное обеспечение

260

180000

180000


 

из них:

 




 

Пособия по социальной помощи населению

262

180000

180000


3.4.

Прочие расходы, всего

290

76700

76700


 

в том числе:

 




 

налоги и сборы, всего

 




 

в том числе:

 



 

 

налог на имущество

 

58700

58700

 

 

налог на землю

 



 

 

прочие (расшифровать)- экология

 

18000

18000

 

3.5.

Поступление нефинансовых активов, всего

300

602500

602500

 

 

из них:

 



 

 

увеличение стоимости основных средств

310



 

 

увеличение стоимости нематериальных активов

320



 

 

увеличение стоимости непроизводственных активов

330



 

 

увеличение стоимости материальных запасов

340

602500

602500

 

3.6.

Поступление финансовых активов, всего

500

0,0

0,0

 

 

из них:

 



 

 

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

520

0,0

0,0

 

 

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

530

0,0

0,0

 


5. Показатели муниципального задания учреждения


Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, в том числе, в форме стационарного обслуживания в стационарных учреждениях социального обслуживания.


(наименование муниципальной услуги)


Наименование показателя


Планируемое значение показателя

2012 год

2013 год

2014 год

Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего

98

98

97

Нормативные финансовые затраты на оказание муниципальной услуги (работы)

5627000

6200000

6393000

ИЗ НИХ КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧАТЕЛЕЙ УСЛУГ (УЧАЩИХСЯ)

98

98

97


6. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения


(наименование государственной услуги)









Наименование показателя

Планируемое значение показателя

2012 год

2013 год

2014 год

Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего




Планируемый объем средств платных услуг (работ)




Нормативы финансовых затрат на оказание услуги (работы)




Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ)*




* без НДС (18%)

7. Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения







N п/п

Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения

Количество

В том числе:

закреплено на праве оперативного управления

приобре тенное за счет средств,выделенных собственником имущества

приобретенное за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

1.

Недвижимое имущество, всего

2





в том числе:






здания

2

2




сооружения





2.

Движимое имущество, всего

158





в том числе:






особо ценное движимое имущество

101

101




Итого






Руководитель муниципального бюджетного
учреждения _________ Молчанова Ю.А.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер муниципального
бюджетного учреждения _________ Барышникова С.Н.
(подпись) (инициалы, фамилия)

"__" _________ 20__ г.
____________________________________